基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长驱动混合C(018402) |
净值：
1.2919
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.2919 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 57,900.00 | 2,904,021.43 | 5.60 |
| 002410 | 广联达 | 195,400.00 | 2,831,346.00 | 5.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,700.00 | 2,547,347.00 | 4.92 |
| 300795 | 米奥会展 | 114,800.00 | 2,376,360.00 | 4.59 |
| 300285 | 国瓷材料 | 120,600.00 | 2,245,572.00 | 4.33 |
| 600079 | 人福医药 | 101,800.00 | 2,097,080.00 | 4.05 |
| 603486 | 科沃斯 | 34,000.00 | 2,091,000.00 | 4.03 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 31,400.00 | 1,898,130.00 | 3.66 |
| 600993 | 马应龙 | 77,000.00 | 1,880,340.00 | 3.63 |
| 301187 | 欧圣电气 | 44,500.00 | 1,695,450.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,519,918.24 | 58.89 | 77.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,225,633.24 | 10.08 | 13.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,376,360.00 | 4.59 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 954,983.78 | 1.84 | 2.42 |
| 房地产业 | 418,100.00 | 0.81 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.88 | 3.72 | 6.60 | 51,825,594.83 |
| 2024-12-31 | 76.49 | 4.34 | 20.77 | 44,454,270.52 |
| 2024-09-30 | 89.43 | 5.48 | 2.79 | 42,272,784.28 |
| 2024-06-30 | 80.44 | 5.91 | 16.13 | 49,983,075.25 |
| 2024-03-31 | 53.01 | 5.52 | 13.96 | 53,268,437.31 |
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