基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长驱动混合A(018401) |
净值：
1.1934
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1934 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 53,000.00 | 3,324,160.00 | 7.48 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 67,700.00 | 2,504,223.00 | 5.63 |
| 301187 | 欧圣电气 | 67,100.00 | 2,288,110.00 | 5.15 |
| 600993 | 马应龙 | 77,000.00 | 2,010,470.00 | 4.52 |
| 603486 | 科沃斯 | 41,600.00 | 1,955,200.00 | 4.40 |
| 002444 | 巨星科技 | 52,400.00 | 1,695,140.00 | 3.81 |
| 300969 | 恒帅股份 | 18,300.00 | 1,494,561.00 | 3.36 |
| 300012 | 华测检测 | 120,000.00 | 1,491,600.00 | 3.36 |
| 600079 | 人福医药 | 62,100.00 | 1,451,898.00 | 3.27 |
| 605555 | 德昌股份 | 65,700.00 | 1,421,748.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,799,683.87 | 60.29 | 82.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,722,426.00 | 3.87 | 5.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,491,600.00 | 3.36 | 4.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 893,245.00 | 2.01 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 864,424.00 | 1.94 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 848,424.00 | 1.91 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.49 | 4.34 | 20.77 | 44,454,270.52 |
| 2024-09-30 | 89.43 | 5.48 | 2.79 | 42,272,784.28 |
| 2024-06-30 | 80.44 | 5.91 | 16.13 | 49,983,075.25 |
| 2024-03-31 | 53.01 | 5.52 | 13.96 | 53,268,437.31 |
| 2023-12-31 | 40.12 | - | 31.64 | 60,198,281.53 |
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