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首页 > 基金> 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)
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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A

(018399)
净值：
1.0731
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0731 2025-04-16
  • 净值走势
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.07310.00%
2025-04-151.07360.00%
2025-04-141.07470.00%
2025-04-111.07340.00%
2025-04-101.07250.00%
2025-04-091.07070.13%
2025-04-081.06930.03%
2025-04-071.0690-0.57%
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基金情况

基金全称 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 张鼎轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.1997亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 5.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--8.29246,731,946.63
2024-09-30-3.485.75167,513,287.94
2024-06-30-4.094.53166,625,041.94
2024-03-31-5.474.20139,309,469.88
2023-12-31-6.9212.77161,492,784.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-27-张鼎轩5727.31
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