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博时中证医疗指数发起式C

(018398)

净值:
0.7936
日增长率:
0.48%
累计净值:0.7936 2025-04-30
  • 净值走势
博时中证医疗指数发起式C(018398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.79360.48%
2025-04-290.78981.14%
2025-04-280.7809-0.46%
2025-04-250.78450.41%
2025-04-240.7813-0.27%
2025-04-230.7834-0.01%
2025-04-220.7835-0.04%
2025-04-210.78380.90%
基金全称 博时中证医疗指数型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐屹兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.2023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 -5.47%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.40%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德55,300.003,722,796.0011.27
300760迈瑞医疗12,600.002,948,400.008.93
300015爱尔眼科185,200.002,459,456.007.45
688271联影医疗16,430.002,004,295.706.07
300759康龙化成41,300.001,111,796.003.37
300896爱美客6,000.001,076,700.003.26
300347泰格医药20,600.001,046,686.003.17
688617惠泰医疗2,375.00919,837.502.78
300832新产业15,600.00908,232.002.75
002223鱼跃医疗23,900.00833,632.002.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,103,162.3657.8461.08
科学研究和技术服务业6,826,537.8020.6721.83
卫生和社会工作4,592,888.6113.9114.69
信息传输、软件和信息技术服务业750,600.002.272.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.68-7.2533,030,198.30
2024-12-3194.64-8.8126,512,569.45
2024-09-3094.36-6.5719,713,524.40
2024-06-3093.91-6.1417,610,138.54
2024-03-3194.30-13.0418,252,108.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-24-唐屹兵558-20.64
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