博时中证医疗指数发起式A(018397) |
净值:
0.7972
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日增长率:
0.49%
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累计净值:0.7972 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
603259 | 药明康德 | 55,300.00 | 3,722,796.00 | 11.27 |
300760 | 迈瑞医疗 | 12,600.00 | 2,948,400.00 | 8.93 |
300015 | 爱尔眼科 | 185,200.00 | 2,459,456.00 | 7.45 |
688271 | 联影医疗 | 16,430.00 | 2,004,295.70 | 6.07 |
300759 | 康龙化成 | 41,300.00 | 1,111,796.00 | 3.37 |
300896 | 爱美客 | 6,000.00 | 1,076,700.00 | 3.26 |
300347 | 泰格医药 | 20,600.00 | 1,046,686.00 | 3.17 |
688617 | 惠泰医疗 | 2,375.00 | 919,837.50 | 2.78 |
300832 | 新产业 | 15,600.00 | 908,232.00 | 2.75 |
002223 | 鱼跃医疗 | 23,900.00 | 833,632.00 | 2.52 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 19,103,162.36 | 57.84 | 61.08 |
科学研究和技术服务业 | 6,826,537.80 | 20.67 | 21.83 |
卫生和社会工作 | 4,592,888.61 | 13.91 | 14.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,600.00 | 2.27 | 2.40 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.68 | - | 7.25 | 33,030,198.30 |
2024-12-31 | 94.64 | - | 8.81 | 26,512,569.45 |
2024-09-30 | 94.36 | - | 6.57 | 19,713,524.40 |
2024-06-30 | 93.91 | - | 6.14 | 17,610,138.54 |
2024-03-31 | 94.30 | - | 13.04 | 18,252,108.17 |