首页 > 基金> 富国稳健添利债券A(018393)

富国稳健添利债券A

(018393)

净值:
1.0793
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0793 2025-05-19
  • 净值走势
富国稳健添利债券A(018393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07930.03%
2025-05-161.07900.19%
2025-05-151.0770-0.28%
2025-05-141.0800-0.09%
2025-05-131.0810-0.03%
2025-05-121.08130.03%
2025-05-091.0810-0.25%
2025-05-081.08370.27%
基金全称 富国稳健添利债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘兴旺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 0.90%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.50%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300525博思软件79,100.001,340,745.001.99
688062迈威生物50,906.001,022,701.541.52
300926博俊科技30,800.00910,140.001.35
603258电魂网络40,500.00879,660.001.31
300494盛天网络70,000.00819,700.001.22
688266泽璟制药8,000.00797,920.001.19
301120新特电气80,000.00743,200.001.10
002870香山股份20,000.00688,000.001.02
688097博众精工20,000.00598,400.000.89
600933爱柯迪30,000.00489,300.000.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,582,326.549.7865.78
信息传输、软件和信息技术服务业3,040,105.004.5230.38
文化、体育和娱乐业384,300.000.573.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.8775.610.7767,304,220.10
2024-12-3119.7282.180.9150,548,423.45
2024-09-3016.8282.661.7071,475,269.59
2024-06-3018.3588.520.7393,741,308.89
2024-03-3117.4787.112.95121,260,346.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-刘兴旺7227.93
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年