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南方上海金ETF联接C

(018392)

净值:
1.6032
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.6032 2025-04-30
  • 净值走势
南方上海金ETF联接C(018392)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6032-0.47%
2025-04-291.61070.50%
2025-04-281.6027-0.87%
2025-04-251.6167-0.85%
2025-04-241.63050.84%
2025-04-231.6169-5.01%
2025-04-221.70223.04%
2025-04-211.65191.58%
基金全称 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.35亿元 份额规模 2.8867亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 6.46%
最近三月 19.07%
最近六月 0.00%
最近一年 36.58%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.601.28551,754,565.41
2024-12-31-3.556.60455,805,610.43
2024-09-30-3.987.30126,664,868.25
2024-06-30-4.874.15105,346,077.19
2024-03-31-3.839.2739,672,508.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-25-孙伟65060.32
2023-07-252024-08-16龚涛38820.20
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