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南方上海金ETF联接C

(018392)

净值:
1.5962
日增长率:
2.99%
累计净值:1.5962 2025-05-21
  • 净值走势
南方上海金ETF联接C(018392)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.59622.99%
2025-05-201.5499-0.14%
2025-05-191.55210.51%
2025-05-161.54421.61%
2025-05-151.5197-2.83%
2025-05-141.5640-0.66%
2025-05-131.5744-0.30%
2025-05-121.5791-2.30%
基金全称 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.35亿元 份额规模 2.8867亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.06%
最近一月 -3.37%
最近三月 12.45%
最近六月 0.00%
最近一年 31.42%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.601.28551,754,565.41
2024-12-31-3.556.60455,805,610.43
2024-09-30-3.987.30126,664,868.25
2024-06-30-4.874.15105,346,077.19
2024-03-31-3.839.2739,672,508.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-25-孙伟66859.62
2023-07-252024-08-16龚涛38820.20
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