基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中国收益混合C(018390) |
净值：
1.2077
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2077 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 870,000.00 | 37,662,300.00 | 4.24 |
| 603868 | 飞科电器 | 1,000,000.00 | 36,840,000.00 | 4.15 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,534,000.00 | 34,589,100.00 | 3.90 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,500,000.00 | 34,485,000.00 | 3.88 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,100,000.00 | 33,649,000.00 | 3.79 |
| 300866 | 安克创新 | 319,910.00 | 32,989,119.20 | 3.72 |
| 002050 | 三花智控 | 1,100,000.00 | 31,713,000.00 | 3.57 |
| 300408 | 三环集团 | 800,000.00 | 31,712,000.00 | 3.57 |
| 603707 | 健友股份 | 2,232,400.00 | 31,432,192.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 27,823,400.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,100,528.10 | 48.33 | 76.49 |
| 金融业 | 63,482,300.00 | 7.15 | 11.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,388,100.00 | 6.46 | 10.23 |
| 采矿业 | 10,872,000.00 | 1.22 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,598.53 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.18 | 36.55 | 0.78 | 887,894,335.31 |
| 2024-12-31 | 62.60 | 37.28 | 0.49 | 802,612,868.29 |
| 2024-09-30 | 64.64 | 35.40 | 1.77 | 950,574,939.96 |
| 2024-06-30 | 61.03 | 38.82 | 0.71 | 940,249,955.32 |
| 2024-03-31 | 62.59 | 36.62 | 0.29 | 1,035,453,754.01 |
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