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国富中国收益混合C

(018390)

净值:
1.1723
日增长率:
0.86%
累计净值:1.1723 2025-04-30
  • 净值走势
国富中国收益混合C(018390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17230.86%
2025-04-291.1623-0.64%
2025-04-281.1698-0.64%
2025-04-251.17730.41%
2025-04-241.1725-0.43%
2025-04-231.17760.80%
2025-04-221.1683-0.71%
2025-04-211.17661.29%
基金全称 富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 徐荔蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1105亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -5.51%
最近三月 -3.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 -6.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行870,000.0037,662,300.004.24
603868飞科电器1,000,000.0036,840,000.004.15
002271东方雨虹2,534,000.0034,589,100.003.90
002648卫星化学1,500,000.0034,485,000.003.88
603899晨光股份1,100,000.0033,649,000.003.79
300866安克创新319,910.0032,989,119.203.72
002050三花智控1,100,000.0031,713,000.003.57
300408三环集团800,000.0031,712,000.003.57
603707健友股份2,232,400.0031,432,192.003.54
300750宁德时代110,000.0027,823,400.003.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业429,100,528.1048.3376.49
金融业63,482,300.007.1511.32
信息传输、软件和信息技术服务业57,388,100.006.4610.23
采矿业10,872,000.001.221.94
科学研究和技术服务业161,598.530.020.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3163.1836.550.78887,894,335.31
2024-12-3162.6037.280.49802,612,868.29
2024-09-3064.6435.401.77950,574,939.96
2024-06-3061.0338.820.71940,249,955.32
2024-03-3162.5936.620.291,035,453,754.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-徐荔蓉738-6.22
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