基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证综合指数增强发起式A(018383) |
净值：
1.0586
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：1.0586 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 47,300.00 | 264,880.00 | 2.42 |
| 601288 | 农业银行 | 49,200.00 | 254,856.00 | 2.33 |
| 600000 | 浦发银行 | 12,700.00 | 132,461.00 | 1.21 |
| 601998 | 中信银行 | 16,800.00 | 119,448.00 | 1.09 |
| 601658 | 邮储银行 | 20,000.00 | 104,200.00 | 0.95 |
| 600015 | 华夏银行 | 13,100.00 | 102,573.00 | 0.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 15,500.00 | 101,370.00 | 0.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,600.00 | 97,744.00 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,300.00 | 96,036.00 | 0.88 |
| 601009 | 南京银行 | 9,200.00 | 95,036.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,526,876.71 | 41.31 | 50.45 |
| 金融业 | 2,130,699.00 | 19.44 | 23.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 561,628.00 | 5.12 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449,028.00 | 4.10 | 5.00 |
| 采矿业 | 425,747.00 | 3.88 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,276.00 | 3.00 | 3.66 |
| 建筑业 | 194,659.00 | 1.78 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 88,485.00 | 0.81 | 0.99 |
| 房地产业 | 77,220.00 | 0.70 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 72,180.00 | 0.65 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,088.00 | 0.47 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,610.00 | 0.35 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,094.00 | 0.27 | 0.32 |
微信公众号
证券之星APP
