基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信红利精选混合C(018382) |
净值：
1.1671
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.1781 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 767,000.00 | 22,331,424.75 | 5.40 |
| 00939 | 建设银行 | 3,390,000.00 | 21,523,348.66 | 5.21 |
| 01398 | 工商银行 | 3,890,000.00 | 19,887,540.20 | 4.81 |
| 00914 | 海螺水泥 | 920,000.00 | 18,678,079.20 | 4.52 |
| 002867 | 周大生 | 1,200,000.00 | 15,768,000.00 | 3.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 855,000.00 | 14,612,643.92 | 3.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,220,000.00 | 11,677,200.00 | 2.82 |
| 600985 | 淮北矿业 | 860,000.00 | 11,223,000.00 | 2.72 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,380,000.00 | 11,150,400.00 | 2.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 910,000.00 | 8,645,000.00 | 2.09 |
| 601939 | 建设银行 | 190,000.00 | 1,677,700.00 | 0.41 |
| 601398 | 工商银行 | 200,000.00 | 1,378,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,000,840.74 | 15.48 | 38.70 |
| 批发和零售业 | 24,086,640.00 | 5.83 | 14.56 |
| 采矿业 | 23,692,950.00 | 5.73 | 14.32 |
| 金融业 | 21,326,340.00 | 5.16 | 12.89 |
| 建筑业 | 14,235,600.00 | 3.44 | 8.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,445,900.00 | 1.32 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 4,913,910.00 | 1.19 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,796,770.00 | 0.92 | 2.30 |
| 房地产业 | 2,767,100.00 | 0.67 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,131,450.00 | 0.27 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.28 | 3.78 | 6.95 | 413,369,338.67 |
| 2024-12-31 | 80.04 | - | 9.52 | 363,619,661.53 |
| 2024-09-30 | 80.89 | - | 15.25 | 168,433,256.65 |
| 2024-06-30 | 81.49 | - | 14.84 | 153,456,125.13 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 12.04 | 73,922,578.20 |
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