基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) |
净值：
0.7585
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.7585 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 8,200.00 | 2,317,812.00 | 15.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 2,287,600.00 | 14.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21,600.00 | 1,009,584.00 | 6.61 |
| 002050 | 三花智控 | 35,000.00 | 822,850.00 | 5.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,400.00 | 684,684.00 | 4.48 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 18,900.00 | 661,689.00 | 4.33 |
| 002340 | 格林美 | 82,600.00 | 539,378.00 | 3.53 |
| 300207 | 欣旺达 | 23,300.00 | 519,823.00 | 3.40 |
| 002709 | 天赐材料 | 20,500.00 | 404,260.00 | 2.65 |
| 002074 | 国轩高科 | 18,700.00 | 396,814.00 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.35 | - | 6.24 | 15,280,762.47 |
| 2024-09-30 | 86.82 | - | 5.95 | 17,082,750.77 |
| 2024-06-30 | 94.45 | - | 6.94 | 13,539,680.02 |
| 2024-03-31 | 94.30 | - | 7.87 | 12,659,865.10 |
| 2023-12-31 | 94.16 | - | 5.68 | 10,013,915.79 |
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