基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) |
净值：
1.0750
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日增长率：
7.80%
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累计净值：1.0750 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,200.00 | 5,094,844.00 | 13.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,300.00 | 4,746,313.00 | 12.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50,900.00 | 2,331,729.00 | 6.34 |
| 002050 | 三花智控 | 85,100.00 | 2,244,938.00 | 6.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 54,500.00 | 2,017,590.00 | 5.49 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 45,100.00 | 1,523,027.00 | 4.14 |
| 002074 | 国轩高科 | 43,400.00 | 1,408,764.00 | 3.83 |
| 002340 | 格林美 | 194,600.00 | 1,235,710.00 | 3.36 |
| 300450 | 先导智能 | 44,400.00 | 1,103,340.00 | 3.00 |
| 300207 | 欣旺达 | 54,900.00 | 1,101,294.00 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 10.42 | 36,760,282.95 |
| 2025-03-31 | 94.05 | - | 6.29 | 32,353,083.49 |
| 2024-12-31 | 94.35 | - | 6.24 | 15,280,762.47 |
| 2024-09-30 | 86.82 | - | 5.95 | 17,082,750.77 |
| 2024-06-30 | 94.45 | - | 6.94 | 13,539,680.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 李自龙 | 45 | 12.32 |
| 2024-06-03 | 2025-07-23 | 贺方舟 | 415 | 23.99 |
| 2023-04-27 | 2024-06-03 | 杨坤 | 403 | -28.40 |
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