基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) |
净值：
0.7952
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.7952 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 16,200.00 | 6,073,380.00 | 18.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 4,274,686.00 | 13.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 42,500.00 | 2,002,175.00 | 6.19 |
| 002050 | 三花智控 | 68,800.00 | 1,983,504.00 | 6.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,000.00 | 1,567,220.00 | 4.84 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 37,100.00 | 1,255,093.00 | 3.88 |
| 002340 | 格林美 | 162,600.00 | 1,060,152.00 | 3.28 |
| 300207 | 欣旺达 | 45,900.00 | 1,017,144.00 | 3.14 |
| 002074 | 国轩高科 | 36,900.00 | 803,682.00 | 2.48 |
| 300450 | 先导智能 | 37,000.00 | 778,110.00 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.05 | - | 6.29 | 32,353,083.49 |
| 2024-12-31 | 94.35 | - | 6.24 | 15,280,762.47 |
| 2024-09-30 | 86.82 | - | 5.95 | 17,082,750.77 |
| 2024-06-30 | 94.45 | - | 6.94 | 13,539,680.02 |
| 2024-03-31 | 94.30 | - | 7.87 | 12,659,865.10 |
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