基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通远见价值一年持有期混合A(018377) |
净值：
0.9618
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9618 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 90,000.00 | 8,830,800.00 | 8.07 |
| 688085 | 三友医疗 | 488,000.00 | 8,671,760.00 | 7.93 |
| 02273 | 固生堂 | 180,000.00 | 5,365,333.62 | 4.91 |
| 002727 | 一心堂 | 420,000.00 | 5,342,400.00 | 4.88 |
| 301188 | 力诺药包 | 250,000.00 | 4,457,500.00 | 4.08 |
| 605266 | 健之佳 | 200,000.00 | 4,204,000.00 | 3.84 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 300,000.00 | 3,720,850.56 | 3.40 |
| 603102 | 百合股份 | 90,000.00 | 3,596,400.00 | 3.29 |
| 301331 | 恩威医药 | 140,000.00 | 3,549,000.00 | 3.25 |
| 688426 | 康为世纪 | 179,130.00 | 3,433,922.10 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,723,457.89 | 55.52 | 79.11 |
| 批发和零售业 | 11,347,600.00 | 10.38 | 14.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,596,500.00 | 2.37 | 3.38 |
| 卫生和社会工作 | 2,041,208.00 | 1.87 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,893.31 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 9.50 | 109,367,551.89 |
| 2024-12-31 | 92.28 | - | 9.23 | 118,342,512.55 |
| 2024-09-30 | 91.42 | 0.05 | 8.46 | 216,831,930.28 |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 5.40 | 226,067,779.52 |
| 2024-03-31 | 94.67 | - | 5.48 | 259,602,086.34 |
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