首页 > 基金> 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)

(018374)

净值：

1.2013

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2013

2025-07-16

净值走势

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.2013	0.00%
2025-07-15	1.2013	0.55%
2025-07-14	1.1947	0.12%
2025-07-11	1.1933	0.03%
2025-07-10	1.1930	0.09%
2025-07-09	1.1919	-0.11%
2025-07-08	1.1932	0.50%
2025-07-07	1.1873	-0.13%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	吴弦
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.2718亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.67%
最近一月	2.56%
最近三月	6.90%
最近六月	0.00%
最近一年	20.21%
最近两年	-

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基金要闻

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601169	北京银行	100.00	604.00	0.00
601668	中国建筑	100.00	526.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	604.00	-	53.45
建筑业	526.00	-	46.55

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.28	7.93	30,742,511.82
2024-12-31	0.22	5.35	2.95	30,275,038.50
2024-09-30	0.01	4.87	13.20	28,958,027.28
2024-06-30	0.02	5.34	11.62	26,635,950.13
2024-03-31	2.44	5.21	13.28	27,180,274.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-25	-	吴弦	575	20.13

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基金公告

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