首页 > 基金> 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)

(018374)

净值：

1.1220

日增长率：

-0.58%

累计净值：1.1220

2025-04-16

净值走势

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.1220	-0.58%
2025-04-15	1.1286	-0.16%
2025-04-14	1.1304	0.76%
2025-04-11	1.1219	0.54%
2025-04-10	1.1159	1.68%
2025-04-09	1.0975	1.11%
2025-04-08	1.0855	0.36%
2025-04-07	1.0816	-4.09%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	吴弦
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.2685亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-2.97%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	10.35%
最近两年	-

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基金要闻

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601398	工商银行	9,200.00	63,664.00	0.21
601169	北京银行	100.00	615.00	0.00
601169	北京银行	100.00	615.00	0.00
601668	中国建筑	100.00	600.00	0.00
601668	中国建筑	100.00	600.00	0.00
601665	齐鲁银行	100.00	559.00	0.00
601665	齐鲁银行	100.00	559.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	64,838.00	0.21	99.08
建筑业	600.00	-	0.92

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.22	5.35	2.95	30,275,038.50
2024-09-30	0.01	4.87	13.20	28,958,027.28
2024-06-30	0.02	5.34	11.62	26,635,950.13
2024-03-31	2.44	5.21	13.28	27,180,274.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-25	-	吴弦	483	12.20

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基金公告

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