基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安君添利中短债发起D(018366) |
净值：
1.0432
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0952 | 2025-06-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 122.92 | 0.31 | 1,188,115,521.42 |
| 2024-12-31 | - | 90.65 | 8.38 | 1,267,428,234.43 |
| 2024-09-30 | - | 113.18 | 0.35 | 1,256,409,405.29 |
| 2024-06-30 | - | 126.19 | 0.55 | 1,214,765,390.45 |
| 2024-03-31 | - | 121.29 | 0.32 | 1,128,383,676.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 孙文康 | 88 | 0.85 |
| 2023-09-20 | - | 吕莉萍 | 649 | 4.96 |
| 2023-09-20 | 2024-12-12 | 张琪 | 449 | 4.12 |
| 2023-09-18 | 2023-09-20 | 杜浩然 | 2 | -0.01 |
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