基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康混合A(018364) |
净值：
0.7863
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.7863 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 100,900.00 | 5,553,536.00 | 8.06 |
| 300347 | 泰格医药 | 98,900.00 | 5,401,918.00 | 7.84 |
| 688266 | 泽璟制药 | 57,080.00 | 3,556,654.80 | 5.16 |
| 02268 | 药明合联 | 124,000.00 | 3,519,507.62 | 5.11 |
| 688235 | 百济神州 | 21,809.00 | 3,511,685.18 | 5.10 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 74,600.00 | 3,498,740.00 | 5.08 |
| 688085 | 三友医疗 | 162,714.00 | 3,447,909.66 | 5.00 |
| 600521 | 华海药业 | 191,700.00 | 3,425,679.00 | 4.97 |
| 300558 | 贝达药业 | 63,500.00 | 3,424,555.00 | 4.97 |
| 002044 | 美年健康 | 745,200.00 | 3,420,468.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,447,558.20 | 51.43 | 61.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,717,066.00 | 21.35 | 25.64 |
| 卫生和社会工作 | 6,919,208.00 | 10.04 | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,420.00 | 0.46 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 6.53 | 68,922,519.63 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 8.29 | 38,564,600.60 |
| 2024-06-30 | 82.80 | - | 13.31 | 35,181,357.35 |
| 2024-03-31 | 92.04 | - | 10.51 | 42,593,816.20 |
| 2023-12-31 | 91.47 | - | 9.98 | 67,950,245.60 |
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