基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362) |
净值：
1.0918
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.0918 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 609,000.00 | 5,015,059.28 | 9.83 |
| 00268 | 金蝶国际 | 308,000.00 | 4,336,796.46 | 8.50 |
| 300170 | 汉得信息 | 247,600.00 | 4,261,196.00 | 8.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,899,042.23 | 7.65 |
| 600588 | 用友网络 | 291,500.00 | 3,897,355.00 | 7.64 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 88,700.00 | 3,246,420.00 | 6.37 |
| 01024 | 快手-W | 47,000.00 | 2,713,142.45 | 5.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 132,500.00 | 2,558,575.00 | 5.02 |
| 300687 | 赛意信息 | 87,500.00 | 2,430,750.00 | 4.77 |
| 002315 | 焦点科技 | 38,200.00 | 1,745,358.00 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.81 | 5.54 | 3.12 | 50,999,855.69 |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.12 | 4.03 | 49,181,642.50 |
| 2024-12-31 | 92.68 | 5.30 | 6.40 | 11,461,740.87 |
| 2024-09-30 | 91.46 | 5.06 | 2.92 | 11,948,156.52 |
| 2024-06-30 | 90.37 | 6.37 | 2.38 | 11,154,495.88 |
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