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首页 > 基金> 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360)
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国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有

(018360)
净值：
1.0336
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0336 2025-07-18
  • 净值走势
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03360.01%
2025-07-171.03350.00%
2025-07-161.03350.01%
2025-07-151.03340.01%
2025-07-141.03330.00%
2025-07-111.0333-0.01%
2025-07-101.03340.00%
2025-07-091.03340.00%
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基金情况

基金全称 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 杜浩然 李佳闻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.6137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.410.5463,390,985.28
2025-03-31-97.882.2597,184,056.92
2024-12-31-126.800.98144,544,422.51
2024-09-30-115.462.63133,358,667.91
2024-06-30-121.452.00166,969,771.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-18-李佳闻320.10
2023-09-12-杜浩然6773.36
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