基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家欣优混合C(018356) |
净值：
0.8795
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.8795 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 3,834,000.00 | 15,297,660.00 | 9.36 |
| 000100 | TCL科技 | 2,792,200.00 | 12,090,226.00 | 7.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 235,500.00 | 9,700,245.00 | 5.94 |
| 601601 | 中国太保 | 258,000.00 | 9,677,580.00 | 5.92 |
| 601318 | 中国平安 | 170,000.00 | 9,431,600.00 | 5.77 |
| 000651 | 格力电器 | 173,500.00 | 7,793,620.00 | 4.77 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 591,900.00 | 7,653,267.00 | 4.68 |
| 600030 | 中信证券 | 183,200.00 | 5,059,984.00 | 3.10 |
| 688036 | 传音控股 | 59,106.00 | 4,710,748.20 | 2.88 |
| 002352 | 顺丰控股 | 67,100.00 | 3,271,796.00 | 2.00 |
| 06936 | 顺丰控股 | 59,800.00 | 2,464,964.37 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,150,630.05 | 37.43 | 57.73 |
| 金融业 | 33,869,409.00 | 20.73 | 31.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,867,540.00 | 2.37 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,758,458.00 | 2.30 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,280,982.45 | 2.01 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,660.37 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.99 | - | 17.52 | 163,358,223.55 |
| 2025-03-31 | 84.54 | - | 15.67 | 167,154,910.45 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 12.57 | 179,965,747.16 |
| 2024-09-30 | 78.07 | - | 5.82 | 237,396,416.29 |
| 2024-06-30 | 84.11 | - | 16.99 | 225,236,022.99 |
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