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首页 > 基金> 安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)
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安信中证同业存单AAA指数7天持有

(018355)
净值：
1.0290
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0290 2025-04-30
  • 净值走势
安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02900.01%
2025-04-291.02890.01%
2025-04-281.02880.01%
2025-04-251.02870.00%
2025-04-241.02870.00%
2025-04-231.02870.01%
2025-04-221.02860.02%
2025-04-211.02840.00%
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基金情况

基金全称 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭 祝璐琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.88亿元 份额规模 2.8048亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.900.53288,097,033.14
2024-12-31-108.810.14177,157,047.50
2024-09-30-88.160.11308,963,122.63
2024-06-30-104.540.02357,119,626.85
2024-03-31-102.140.14639,303,972.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-18-祝璐琛5932.77
2023-08-15-任凭6272.90
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