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首页 > 基金> 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y

(018353)
净值：
0.9936
日增长率：
-0.75%
累计净值：0.9936 2025-04-16
  • 净值走势
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9936-0.75%
2025-04-151.0011-0.01%
2025-04-141.00120.56%
2025-04-110.99560.46%
2025-04-100.99101.25%
2025-04-090.97880.83%
2025-04-080.9707-0.13%
2025-04-070.9720-6.47%
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基金情况

基金全称 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 徐皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0314亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -8.14%
最近三月 -1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 5.12%
最近两年 -4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行1,000.006,920.000.00
601398工商银行1,000.006,920.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,920.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.281.12195,209,272.94
2024-09-30-4.781.21195,664,283.98
2024-06-30-5.600.77184,871,548.46
2024-03-31-5.780.55190,905,858.26
2023-12-31-3.552.35197,586,162.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-17-徐皓735-4.42
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