基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安周期精选混合发起A(018351) |
净值：
0.9564
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9564 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 12,200.00 | 959,530.00 | 7.07 |
| 000100 | TCL科技 | 145,800.00 | 733,374.00 | 5.40 |
| 301059 | 金三江 | 57,340.00 | 705,282.00 | 5.20 |
| 688378 | 奥来德 | 30,316.00 | 691,507.96 | 5.09 |
| 605166 | 聚合顺 | 53,300.00 | 638,001.00 | 4.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 16,100.00 | 618,884.00 | 4.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 42,300.00 | 606,159.00 | 4.47 |
| 01378 | 中国宏桥 | 55,500.00 | 604,407.79 | 4.45 |
| 300408 | 三环集团 | 15,500.00 | 596,905.00 | 4.40 |
| 605589 | 圣泉集团 | 24,800.00 | 584,784.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,582,564.06 | 55.85 | 79.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,846,293.00 | 13.60 | 19.29 |
| 采矿业 | 142,128.00 | 1.05 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.10 | - | 21.21 | 13,575,631.73 |
| 2024-09-30 | 88.28 | - | 12.90 | 14,929,259.81 |
| 2024-06-30 | 89.79 | - | 25.48 | 29,400,218.96 |
| 2024-03-31 | 89.60 | - | 10.68 | 34,940,387.54 |
| 2023-12-31 | 91.53 | - | 9.62 | 36,944,635.96 |
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