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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期

(018348)

净值:
1.0265
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0265 2025-04-30
  • 净值走势
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02650.01%
2025-04-291.02640.00%
2025-04-281.02640.01%
2025-04-251.02630.00%
2025-04-241.02630.00%
2025-04-231.02630.01%
2025-04-221.02620.00%
2025-04-211.02620.00%
基金全称 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 孙辰旸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3166亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-67.410.9632,477,987.27
2024-12-31-59.603.2961,045,811.32
2024-09-30-57.431.8255,589,849.66
2024-06-30-76.070.6451,206,550.44
2024-03-31-115.440.1264,927,889.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-孙辰旸5122.09
2023-06-142024-07-26康佳燕4081.52
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