华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) |
净值:
1.0456
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日增长率:
2.89%
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累计净值:1.0456 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688686 | 奥普特 | 17,017.00 | 1,430,789.36 | 0.12 |
688160 | 步科股份 | 11,870.00 | 1,105,215.70 | 0.09 |
688169 | 石头科技 | 2,405.00 | 584,847.90 | 0.05 |
688777 | 中控技术 | 10,306.00 | 547,248.60 | 0.04 |
688188 | 柏楚电子 | 1,600.00 | 291,536.00 | 0.02 |
688017 | 绿的谐波 | 1,743.00 | 259,881.30 | 0.02 |
603486 | 科沃斯 | 3,800.00 | 233,700.00 | 0.02 |
688343 | 云天励飞 | 3,997.00 | 229,187.98 | 0.02 |
688322 | 奥比中光 | 3,267.00 | 180,828.45 | 0.01 |
601608 | 中信重工 | 29,600.00 | 139,416.00 | 0.01 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 5,251,998.01 | 0.43 | 81.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067,972.58 | 0.09 | 16.67 |
科学研究和技术服务业 | 85,580.00 | 0.01 | 1.34 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 0.52 | - | 6.26 | 1,232,733,726.75 |
2024-12-31 | 0.11 | - | 8.31 | 391,309,364.96 |
2024-09-30 | 1.75 | - | 5.33 | 156,900,563.68 |
2024-06-30 | 1.89 | - | 5.96 | 128,403,086.26 |
2024-03-31 | 1.94 | - | 9.40 | 143,029,079.22 |