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华夏中证机器人ETF发起式联接A

(018344)

净值:
1.0156
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.0156 2025-07-04
  • 净值走势
华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.0156-1.01%
2025-07-031.02600.35%
2025-07-021.0224-1.13%
2025-07-011.0341-0.43%
2025-06-301.03861.33%
2025-06-271.0250-0.19%
2025-06-261.0269-0.58%
2025-06-251.03291.55%
基金全称 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 华龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.87亿元 份额规模 3.5260亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.92%
最近一月 -0.30%
最近三月 -5.74%
最近六月 0.00%
最近一年 32.52%
最近两年 -5.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688686奥普特17,017.001,430,789.360.12
688160步科股份11,870.001,105,215.700.09
688169石头科技2,405.00584,847.900.05
688777中控技术10,306.00547,248.600.04
688188柏楚电子1,600.00291,536.000.02
688017绿的谐波1,743.00259,881.300.02
603486科沃斯3,800.00233,700.000.02
688343云天励飞3,997.00229,187.980.02
688322奥比中光3,267.00180,828.450.01
601608中信重工29,600.00139,416.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,251,998.010.4381.99
信息传输、软件和信息技术服务业1,067,972.580.0916.67
科学研究和技术服务业85,580.000.011.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.52-6.261,232,733,726.75
2024-12-310.11-8.31391,309,364.96
2024-09-301.75-5.33156,900,563.68
2024-06-301.89-5.96128,403,086.26
2024-03-311.94-9.40143,029,079.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-31-华龙7681.56
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