基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联消费精选混合A(018338) |
净值：
0.9001
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9001 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 109,200.00 | 8,780,772.00 | 8.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,924,800.00 | 7.68 |
| 002311 | 海大集团 | 146,900.00 | 7,205,445.00 | 6.98 |
| 02273 | 固生堂 | 155,000.00 | 4,851,523.56 | 4.70 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 522,000.00 | 4,750,200.00 | 4.60 |
| 600576 | 祥源文旅 | 600,300.00 | 4,136,067.00 | 4.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 4,054,666.14 | 3.93 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 92,500.00 | 3,995,978.36 | 3.87 |
| 000596 | 古井贡酒 | 22,300.00 | 3,864,590.00 | 3.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 281,500.00 | 3,831,215.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,288,569.54 | 52.60 | 70.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,107,652.00 | 8.83 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,667,186.00 | 5.49 | 7.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,144,005.00 | 4.02 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 3,248,400.00 | 3.15 | 4.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 689,293.00 | 0.67 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 300,384.00 | 0.29 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.72 | 6.32 | 2.40 | 103,202,459.61 |
| 2024-09-30 | 93.54 | 5.35 | 2.22 | 119,573,480.03 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 6.78 | 0.66 | 113,249,314.17 |
| 2024-03-31 | 93.83 | 6.52 | 1.14 | 141,613,841.14 |
| 2023-12-31 | 76.45 | 4.59 | 19.54 | 203,364,441.86 |
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