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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C(018337) |
净值：
1.2666
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.2666 | 2025-05-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 0.71 | 5.27 | 113,027,355.18 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.19 | 46,257,247.52 |
| 2024-09-30 | - | - | 4.28 | 49,760,066.16 |
| 2024-06-30 | - | - | 8.96 | 23,820,182.23 |
| 2024-03-31 | - | - | 7.58 | 17,116,940.89 |
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