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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C

(018337)

净值:
1.2044
日增长率:
0.26%
累计净值:1.2044 2025-04-30
  • 净值走势
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C(018337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.20440.26%
2025-04-291.2013-0.17%
2025-04-281.20340.01%
2025-04-251.20330.26%
2025-04-241.2002-0.77%
2025-04-231.20952.08%
2025-04-221.18480.75%
2025-04-211.17600.01%
基金全称 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -4.09%
最近三月 8.58%
最近六月 0.00%
最近一年 26.29%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.715.27113,027,355.18
2024-12-31--5.1946,257,247.52
2024-09-30--4.2849,760,066.16
2024-06-30--8.9623,820,182.23
2024-03-31--7.5817,116,940.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-徐猛65620.44
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