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首页 > 基金> 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A

(018336)
净值：
1.3273
日增长率：
1.51%
累计净值：1.3273 2025-07-18
  • 净值走势
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.32731.51%
2025-07-171.3076-0.20%
2025-07-161.3102-0.11%
2025-07-151.31161.56%
2025-07-141.29140.49%
2025-07-111.28510.19%
2025-07-101.28270.73%
2025-07-091.2734-1.16%
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基金情况

基金全称 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.28%
最近一月 4.31%
最近三月 12.30%
最近六月 0.00%
最近一年 35.56%
最近两年 32.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.715.27113,027,355.18
2024-12-31--5.1946,257,247.52
2024-09-30--4.2849,760,066.16
2024-06-30--8.9623,820,182.23
2024-03-31--7.5817,116,940.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-徐猛73432.73
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