基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴景气混合发起式C(018333) |
净值：
0.8986
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.8986 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 8,100.00 | 349,918.10 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 347,542.81 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 3.85 |
| 03690 | 美团-W | 2,200.00 | 309,056.59 | 3.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,800.00 | 304,790.00 | 3.40 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,300.00 | 287,104.81 | 3.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,200.00 | 261,976.72 | 2.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,745.00 | 254,285.50 | 2.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6,400.00 | 236,736.00 | 2.64 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 12,798.00 | 205,791.84 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,221,997.19 | 58.19 | 89.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,685.00 | 5.28 | 8.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 163,312.00 | 1.82 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.08 | 8,973,656.72 |
| 2024-09-30 | 88.94 | - | 8.50 | 9,112,857.36 |
| 2024-06-30 | 86.80 | - | 11.84 | 7,694,983.24 |
| 2024-03-31 | 80.38 | - | 19.45 | 7,808,545.45 |
| 2023-12-31 | 88.01 | - | 13.47 | 8,536,831.36 |
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