基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴景气混合发起式A(018332) |
净值：
0.9161
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.9161 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 4.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,100.00 | 366,178.94 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 328,822.00 | 3.30 |
| 01024 | 快手-W | 5,800.00 | 290,903.70 | 2.92 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,800.00 | 282,460.00 | 2.83 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3,700.00 | 269,060.31 | 2.70 |
| 002025 | 航天电器 | 4,300.00 | 239,080.00 | 2.40 |
| 300395 | 菲利华 | 5,200.00 | 232,492.00 | 2.33 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,500.00 | 228,515.78 | 2.29 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6,400.00 | 228,224.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,031,217.42 | 50.47 | 82.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,393.00 | 9.57 | 15.61 |
| 教育 | 128,196.00 | 1.29 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.74 | 9,968,447.35 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.08 | 8,973,656.72 |
| 2024-09-30 | 88.94 | - | 8.50 | 9,112,857.36 |
| 2024-06-30 | 86.80 | - | 11.84 | 7,694,983.24 |
| 2024-03-31 | 80.38 | - | 19.45 | 7,808,545.45 |
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