基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银腾元宝货币D(018331) |
每万份收益：
0.4148元
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7日年化率：
1.6450%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012483690 | 24国家能源SCP020 | 200,349,067.49 | 2.77 |
| 524020 | 24广D14 | 200,337,884.94 | 2.77 |
| 012483850 | 24中交一公SCP008 | 200,216,563.54 | 2.77 |
| 112403139 | 24农业银行CD139 | 199,357,573.22 | 2.76 |
| 112405400 | 24建设银行CD400 | 198,493,064.27 | 2.75 |
| 240308 | 24进出08 | 120,674,649.62 | 1.67 |
| 012483346 | 24广州控股SCP009 | 100,369,226.74 | 1.39 |
| 112499392 | 24广西北部湾银行CD145 | 99,650,902.93 | 1.38 |
| 112497508 | 24贵阳银行CD046 | 99,456,942.50 | 1.38 |
| 112422023 | 24邮储银行CD023 | 99,237,578.56 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.74 | 15.68 | 7,226,359,467.92 |
| 2024-09-30 | - | 64.46 | 12.28 | 3,720,370,624.67 |
| 2024-06-30 | - | 77.80 | 4.98 | 5,055,799,570.51 |
| 2024-03-31 | - | 65.91 | 11.72 | 5,150,138,922.26 |
| 2023-12-31 | - | 44.13 | 34.51 | 4,210,293,010.15 |
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