基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果思源三年持有期混合C(018330) |
净值：
1.0295
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0295 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 432,200.00 | 198,254,829.37 | 9.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 766,620.00 | 193,356,896.40 | 9.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,107,193.00 | 177,168,525.17 | 8.47 |
| 01024 | 快手-W | 2,496,800.00 | 144,131,362.91 | 6.89 |
| 689009 | 九号公司 | 1,329,321.00 | 78,655,923.57 | 3.76 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,408,800.00 | 72,849,048.00 | 3.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 8,012,100.00 | 66,580,551.00 | 3.18 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,745,088.00 | 63,868,884.48 | 3.05 |
| 600048 | 保利发展 | 7,859,242.00 | 63,659,860.20 | 3.04 |
| 002028 | 思源电气 | 856,700.00 | 62,461,997.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,045,640,662.27 | 49.99 | 90.90 |
| 房地产业 | 63,659,860.20 | 3.04 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,630,600.00 | 1.56 | 2.84 |
| 采矿业 | 8,434,320.00 | 0.40 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.28 | 5.09 | 8.72 | 2,091,504,563.23 |
| 2025-03-31 | 84.83 | 2.74 | 12.55 | 2,138,178,642.11 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 2.87 | 10.42 | 2,003,866,185.72 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 8.89 | 2,092,976,862.33 |
| 2024-06-30 | 86.02 | 6.19 | 7.90 | 1,812,356,349.75 |
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