基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安创新成长混合发起C(018326) |
净值：
0.9278
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.9278 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 15,700.00 | 1,253,488.00 | 5.20 |
| 600183 | 生益科技 | 40,900.00 | 1,233,135.00 | 5.11 |
| 300373 | 扬杰科技 | 22,300.00 | 1,157,370.00 | 4.80 |
| 002916 | 深南电路 | 10,600.00 | 1,142,786.00 | 4.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 48,800.00 | 1,138,016.00 | 4.72 |
| 688127 | 蓝特光学 | 42,548.00 | 1,093,909.08 | 4.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 1,050,192.00 | 4.35 |
| 603296 | 华勤技术 | 12,600.00 | 1,016,568.00 | 4.21 |
| 002384 | 东山精密 | 26,100.00 | 985,797.00 | 4.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 48,700.00 | 972,539.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,837,106.80 | 78.08 | 88.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,405,124.44 | 9.97 | 11.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.05 | - | 12.67 | 24,125,407.71 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 8.66 | 21,094,419.23 |
| 2024-12-31 | 79.72 | - | 20.42 | 9,450,159.35 |
| 2024-09-30 | 89.52 | - | 10.81 | 8,726,026.25 |
| 2024-06-30 | 74.95 | - | 25.34 | 7,650,015.07 |
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