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金信民发货币E

(018324)

每万份收益:
0.3340元
7日年化率:
1.1900%
2025-05-03
  • 净值走势
金信民发货币E(018324)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.33401.1900%
2025-05-020.33401.1730%
2025-05-010.33411.1580%
2025-04-300.32561.1470%
2025-04-290.31891.1340%
2025-04-280.31811.0980%
2025-04-270.30331.1020%
2025-04-260.30331.1110%
基金全称 金信民发货币市场基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250308825农业银行CD08899,930,265.413.97
11250510825建设银行CD10849,994,786.421.99
11241914124恒丰银行CD14149,972,873.301.99
11249663824西安银行CD02049,966,573.471.99
11240631924交通银行CD31949,954,425.961.99
11247077624富邦华一银行CD05649,848,170.531.98
11251704825光大银行CD04849,841,100.581.98
11250207425工商银行CD07449,838,267.681.98
11248242924甘肃银行CD12249,760,842.191.98
11247078824贵州银行CD16549,642,489.781.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-46.137.172,514,368,548.20
2024-12-31-43.506.783,640,705,669.38
2024-09-30-57.040.04632,193,155.42
2024-06-30-61.200.08459,239,884.09
2024-03-31-70.760.02398,194,684.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-16-杨杰7203.05
2023-05-16-刘雨卉7203.05
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