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富国收益宝交易型货币C

(018320)

每万份收益:
0.3053元
7日年化率:
1.1750%
2025-05-17
  • 净值走势
富国收益宝交易型货币C(018320)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-170.30531.1750%
2025-05-160.30631.1830%
2025-05-150.34841.1920%
2025-05-140.31811.1820%
2025-05-130.31651.1890%
2025-05-120.32331.2000%
2025-05-110.32171.2030%
2025-05-100.32171.2060%
基金全称 富国收益宝交易型货币市场基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1318亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250904625浦发银行CD046498,635,344.891.33
11241419624江苏银行CD196495,608,736.391.32
11251404725江苏银行CD047492,952,696.811.32
25991625贴现国债16347,451,085.880.93
20021220国开12329,150,018.920.88
11248267524南京银行CD177299,740,344.760.80
11240632024交通银行CD320299,682,787.840.80
11251401825江苏银行CD018299,457,691.310.80
11259120325宁波银行CD012299,455,124.460.80
11247242924宁波银行CD175298,834,032.470.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.1810.2837,481,847,678.85
2024-12-31-63.2217.8940,419,017,798.83
2024-09-30-60.3621.7732,338,631,172.14
2024-06-30-56.2913.8135,382,082,869.11
2024-03-31-79.6516.2833,303,145,880.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-13-吴旅忠7663.51
2023-04-13-张波7663.51
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