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富国收益宝交易型货币C

(018320)

每万份收益:
0.3274元
7日年化率:
1.2180%
2025-04-30
  • 净值走势
富国收益宝交易型货币C(018320)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.32741.2180%
2025-04-290.33121.2210%
2025-04-280.33461.2220%
2025-04-270.33071.2560%
2025-04-260.33071.2550%
2025-04-250.33161.2540%
2025-04-240.33491.2520%
2025-04-230.33331.2940%
基金全称 富国收益宝交易型货币市场基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1318亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250904625浦发银行CD046498,635,344.891.33
11241419624江苏银行CD196495,608,736.391.32
11251404725江苏银行CD047492,952,696.811.32
25991625贴现国债16347,451,085.880.93
20021220国开12329,150,018.920.88
11248267524南京银行CD177299,740,344.760.80
11240632024交通银行CD320299,682,787.840.80
11251401825江苏银行CD018299,457,691.310.80
11259120325宁波银行CD012299,455,124.460.80
11247242924宁波银行CD175298,834,032.470.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.1810.2837,481,847,678.85
2024-12-31-63.2217.8940,419,017,798.83
2024-09-30-60.3621.7732,338,631,172.14
2024-06-30-56.2913.8135,382,082,869.11
2024-03-31-79.6516.2833,303,145,880.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-13-吴旅忠7503.46
2023-04-13-张波7503.46
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