首页 > 基金> 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314)

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易方达养老2055五年持有混合(FOF)A

(018314)

净值：

0.9878

日增长率：

0.49%

累计净值：0.9878

2025-05-14

净值走势

易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-14	0.9878	0.49%
2025-05-13	0.9830	-0.24%
2025-05-12	0.9854	0.90%
2025-05-09	0.9766	-0.36%
2025-05-08	0.9801	0.24%
2025-05-07	0.9778	-0.03%
2025-05-06	0.9781	1.21%
2025-04-30	0.9664	0.27%

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基金情况

基金全称	易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	胡云峰刘淑霞
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.26亿元	份额规模	2.2718亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.15%
最近一月	4.19%
最近三月	-2.01%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.58%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达养老2055五年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.87	3.32	226,089,699.88
2024-12-31	-	4.97	2.37	223,370,035.37
2024-09-30	-	4.82	4.69	229,451,685.43
2024-06-30	-	4.88	7.68	225,942,411.00
2024-03-31	-	-	7.90	228,246,275.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-03	-	刘淑霞	46	-1.08
2023-11-06	-	胡云峰	560	-1.22

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基金公告

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