首页 > 基金> 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314)

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易方达养老2055五年持有混合(FOF)A

(018314)

净值：

0.9624

日增长率：

-0.16%

累计净值：0.9624

2025-04-28

净值走势

易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9624	-0.16%
2025-04-25	0.9639	0.07%
2025-04-24	0.9632	-0.25%
2025-04-23	0.9656	0.42%
2025-04-22	0.9616	0.49%
2025-04-21	0.9569	0.67%
2025-04-18	0.9505	-0.13%
2025-04-17	0.9517	0.38%

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基金情况

基金全称	易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	胡云峰刘淑霞
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.26亿元	份额规模	2.2718亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	-3.06%
最近三月	-1.69%
最近六月	0.00%
最近一年	-4.57%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达养老2055五年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.87	3.32	226,089,699.88
2024-12-31	-	4.97	2.37	223,370,035.37
2024-09-30	-	4.82	4.69	229,451,685.43
2024-06-30	-	4.88	7.68	225,942,411.00
2024-03-31	-	-	7.90	228,246,275.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-03	-	刘淑霞	29	-3.63
2023-11-06	-	胡云峰	543	-3.76

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基金公告

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