首页 > 基金> 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)

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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A

(018312)

净值：

1.0838

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0838

2025-07-16

净值走势

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0838	-0.01%
2025-07-15	1.0839	0.09%
2025-07-14	1.0829	0.06%
2025-07-11	1.0822	0.04%
2025-07-10	1.0818	0.10%
2025-07-09	1.0807	-0.06%
2025-07-08	1.0813	0.13%
2025-07-07	1.0799	-0.06%

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基金情况

基金全称	易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张振琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.97亿元	份额规模	7.4680亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.87%
最近三月	2.24%
最近六月	0.00%
最近一年	5.56%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	1.56	3.59	3,220,953,000.10
2024-12-31	-	4.58	7.52	77,660,424.11
2024-09-30	-	3.97	2.64	51,081,753.41
2024-06-30	-	4.42	37.68	45,873,012.81
2024-03-31	-	3.98	2.20	218,586,034.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-21	-	张振琪	577	8.38

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基金公告

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