基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商社会责任混合D(018311) |
净值：
0.9835
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9835 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 26,952,000.00 | 105,706,485.18 | 10.19 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 9,162,000.00 | 97,739,435.40 | 9.42 |
| 000733 | 振华科技 | 1,719,688.00 | 92,433,230.00 | 8.91 |
| 000651 | 格力电器 | 1,407,600.00 | 63,989,496.00 | 6.17 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 18,548,000.00 | 48,097,788.86 | 4.64 |
| 603345 | 安井食品 | 551,700.00 | 44,025,660.00 | 4.24 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,038,000.00 | 36,109,968.77 | 3.48 |
| 603599 | 广信股份 | 3,004,010.00 | 35,146,917.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 401,400.00 | 31,509,900.00 | 3.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,140,100.00 | 31,170,334.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,145,417.94 | 48.68 | 90.18 |
| 批发和零售业 | 32,581,008.80 | 3.14 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,432,852.72 | 1.78 | 3.29 |
| 房地产业 | 2,548,674.80 | 0.25 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 768,852.00 | 0.07 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 462,378.00 | 0.04 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,306.54 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.29 | 5.08 | 0.50 | 1,037,580,852.50 |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.27 | 1.14 | 1,009,670,672.76 |
| 2024-09-30 | 90.15 | 4.42 | 1.17 | 1,130,336,554.89 |
| 2024-06-30 | 94.08 | 5.03 | 0.79 | 975,746,703.05 |
| 2024-03-31 | 93.24 | 6.42 | 0.31 | 1,060,018,166.12 |
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