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招商社会责任混合D

(018311)

净值:
0.9818
日增长率:
0.23%
累计净值:0.9818 2025-04-30
  • 净值走势
招商社会责任混合D(018311)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98180.23%
2025-04-290.97950.19%
2025-04-280.9776-0.99%
2025-04-250.9874-0.50%
2025-04-240.99240.05%
2025-04-230.99190.06%
2025-04-220.99131.01%
2025-04-210.98140.41%
基金全称 招商社会责任混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 朱红裕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 -0.92%
最近三月 15.71%
最近六月 0.00%
最近一年 25.37%
最近两年 -1.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02869绿城服务26,952,000.00105,706,485.1810.19
00696中国民航信息网络9,162,000.0097,739,435.409.42
000733振华科技1,719,688.0092,433,230.008.91
000651格力电器1,407,600.0063,989,496.006.17
00694北京首都机场股份18,548,000.0048,097,788.864.64
603345安井食品551,700.0044,025,660.004.24
02319蒙牛乳业2,038,000.0036,109,968.773.48
603599广信股份3,004,010.0035,146,917.003.39
000333美的集团401,400.0031,509,900.003.04
600690海尔智家1,140,100.0031,170,334.003.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业505,145,417.9448.6890.18
批发和零售业32,581,008.803.145.82
交通运输、仓储和邮政业18,432,852.721.783.29
房地产业2,548,674.800.250.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业768,852.000.070.14
租赁和商务服务业462,378.000.040.08
信息传输、软件和信息技术服务业193,306.540.020.03
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.295.080.501,037,580,852.50
2024-12-3193.995.271.141,009,670,672.76
2024-09-3090.154.421.171,130,336,554.89
2024-06-3094.085.030.79975,746,703.05
2024-03-3193.246.420.311,060,018,166.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-朱红裕739-1.82
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