基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商社会责任混合A(018309) |
净值：
0.9778
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9778 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 12,213,000.00 | 96,471,967.22 | 9.55 |
| 02869 | 绿城服务 | 26,952,000.00 | 95,591,553.21 | 9.47 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 9,162,000.00 | 88,237,536.19 | 8.74 |
| 000733 | 振华科技 | 1,719,688.00 | 72,519,242.96 | 7.18 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 18,548,000.00 | 48,093,331.78 | 4.76 |
| 603599 | 广信股份 | 2,814,310.00 | 33,912,435.50 | 3.36 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,038,000.00 | 33,140,452.77 | 3.28 |
| 002011 | 盾安环境 | 3,015,700.00 | 32,599,717.00 | 3.23 |
| 300253 | 卫宁健康 | 4,460,029.00 | 31,933,807.64 | 3.16 |
| 603301 | 振德医疗 | 1,367,000.00 | 30,060,330.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,498,095.46 | 38.08 | 77.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,831,791.81 | 3.45 | 7.05 |
| 房地产业 | 25,560,532.55 | 2.53 | 5.17 |
| 批发和零售业 | 20,960,158.56 | 2.08 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,811,418.90 | 1.67 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 11,365,728.00 | 1.13 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.27 | 1.14 | 1,009,670,672.76 |
| 2024-09-30 | 90.15 | 4.42 | 1.17 | 1,130,336,554.89 |
| 2024-06-30 | 94.08 | 5.03 | 0.79 | 975,746,703.05 |
| 2024-03-31 | 93.24 | 6.42 | 0.31 | 1,060,018,166.12 |
| 2023-12-31 | 95.03 | 4.44 | 0.73 | 2,010,056,364.32 |
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