基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚智惠金货币E(018299) |
每万份收益：
0.3073元
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7日年化率：
1.3940%
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2025-07-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 597,918,629.43 | 2.97 |
| 112508126 | 25中信银行CD126 | 499,532,467.05 | 2.48 |
| 112503165 | 25农业银行CD165 | 498,719,538.97 | 2.48 |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 398,603,361.94 | 1.98 |
| 012483714 | 24南航股SCP006 | 303,421,240.60 | 1.51 |
| 112514075 | 25江苏银行CD075 | 299,785,106.99 | 1.49 |
| 112402071 | 24工商银行CD071 | 299,755,693.17 | 1.49 |
| 112488094 | 24成都银行CD167 | 299,718,784.81 | 1.49 |
| 112598666 | 25宁波银行CD099 | 299,690,371.36 | 1.49 |
| 112403232 | 24农业银行CD232 | 298,852,896.86 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 90.35 | 5.17 | 20,119,808,327.35 |
| 2025-03-31 | - | 69.65 | 20.66 | 16,263,766,905.21 |
| 2024-12-31 | - | 58.76 | 37.07 | 13,365,285,955.27 |
| 2024-09-30 | - | 41.51 | 55.60 | 11,841,275,429.00 |
| 2024-06-30 | - | 41.63 | 35.66 | 12,894,858,595.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-17 | - | 席行懿 | 826 | 4.16 |
| 2023-04-17 | - | 臧淑玲 | 826 | 4.16 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.18 |
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