基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297) |
净值：
1.0854
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0854 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00836 | 华润电力 | 130,000.00 | 2,214,607.43 | 0.58 |
| 600309 | 万华化学 | 24,900.00 | 1,673,529.00 | 0.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 30,700.00 | 1,495,090.00 | 0.39 |
| 000543 | 皖能电力 | 173,700.00 | 1,295,802.00 | 0.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 76,400.00 | 1,123,844.00 | 0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,400.00 | 793,266.00 | 0.21 |
| 002293 | 罗莱生活 | 81,200.00 | 657,720.00 | 0.17 |
| 02899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 619,994.11 | 0.16 |
| 601985 | 中国核电 | 61,700.00 | 568,257.00 | 0.15 |
| 603195 | 公牛集团 | 7,761.00 | 558,869.61 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,366,826.61 | 1.92 | 74.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,865,593.80 | 0.49 | 18.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,612.00 | 0.08 | 3.30 |
| 采矿业 | 267,557.81 | 0.07 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.30 | 6.01 | 4.09 | 383,837,465.59 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 5.56 | 4.24 | 525,860,362.51 |
| 2024-09-30 | 4.69 | 5.19 | 0.48 | 990,210,012.32 |
| 2024-06-30 | 2.30 | 7.34 | 7.46 | 1,210,774,851.97 |
| 2024-03-31 | 1.45 | 6.48 | 1.97 | 2,001,965,494.60 |
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