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首页 > 基金> 金元顺安丰祥债券C(018296)
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金元顺安丰祥债券C

(018296)
净值：
1.0336
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2836 2025-06-05
  • 净值走势
金元顺安丰祥债券C(018296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.03360.03%
2025-06-041.03330.07%
2025-06-031.03260.06%
2025-05-301.03200.04%
2025-05-291.03160.06%
2025-05-281.0310-0.01%
2025-05-271.0311-0.05%
2025-05-261.0316-0.03%
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基金情况

基金全称 金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 周博洋 庄江林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.28亿元 份额规模 6.1313亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.50%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.830.841,123,264,900.39
2024-12-31-107.180.851,234,368,003.80
2024-09-30-123.330.512,687,664,982.68
2024-06-30-120.970.303,352,145,071.50
2024-03-31-122.110.573,007,529,809.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-庄江林940.96
2023-05-04-周博洋7656.22
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