基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国企价值混合C(018295) |
净值：
1.3355
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.3355 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,459,400.00 | 47,958,300.00 | 9.77 |
| 00941 | 中国移动 | 591,000.00 | 46,943,629.40 | 9.57 |
| 000933 | 神火股份 | 2,607,064.00 | 43,381,544.96 | 8.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,900.00 | 21,054,828.02 | 4.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,165,000.00 | 18,826,113.41 | 3.84 |
| 603100 | 川仪股份 | 908,294.00 | 18,738,105.22 | 3.82 |
| 01099 | 国药控股 | 965,600.00 | 16,185,040.55 | 3.30 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,384,700.00 | 15,480,946.00 | 3.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 883,200.00 | 14,113,536.00 | 2.88 |
| 01766 | 中国中车 | 3,234,000.00 | 13,979,427.46 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,884,151.28 | 36.05 | 63.42 |
| 采矿业 | 81,396,329.66 | 16.59 | 29.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,978,066.78 | 2.44 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,636,577.60 | 1.76 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 13.29 | 490,656,049.09 |
| 2025-03-31 | 60.01 | - | 40.67 | 817,929,361.51 |
| 2024-12-31 | 63.36 | - | 36.93 | 863,673,607.95 |
| 2024-09-30 | 66.84 | - | 35.08 | 1,407,473,778.33 |
| 2024-06-30 | 60.11 | - | 40.58 | 1,587,335,217.21 |
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