基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国企价值混合C(018295) |
净值：
1.1967
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1967 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,584,800.00 | 84,442,176.00 | 9.78 |
| 00941 | 中国移动 | 1,186,500.00 | 84,163,978.84 | 9.74 |
| 000933 | 神火股份 | 4,072,700.00 | 68,828,630.00 | 7.97 |
| 02600 | 中国铝业 | 8,016,000.00 | 33,329,883.51 | 3.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,814,000.00 | 32,118,475.03 | 3.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,000.00 | 30,506,535.72 | 3.53 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 4,346,000.00 | 21,088,745.96 | 2.44 |
| 603100 | 川仪股份 | 908,294.00 | 19,573,735.70 | 2.27 |
| 01099 | 国药控股 | 965,600.00 | 19,046,123.97 | 2.21 |
| 603855 | 华荣股份 | 743,400.00 | 15,083,586.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,583,710.97 | 19.87 | 58.63 |
| 采矿业 | 84,442,176.00 | 9.78 | 28.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,560,863.00 | 2.03 | 6.00 |
| 建筑业 | 9,123,751.00 | 1.06 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,220,847.00 | 0.72 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,690,521.80 | 0.43 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.36 | - | 36.93 | 863,673,607.95 |
| 2024-09-30 | 66.84 | - | 35.08 | 1,407,473,778.33 |
| 2024-06-30 | 60.11 | - | 40.58 | 1,587,335,217.21 |
| 2024-03-31 | 73.33 | - | 24.80 | 1,302,520,474.54 |
| 2023-12-31 | 68.20 | - | 29.21 | 1,592,772,694.47 |
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