广发趋势动力混合C(018289) |
净值:
1.2946
|
日增长率:
-0.15%
|
累计净值:1.5646 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600150 | 中国船舶 | 420,730.00 | 12,832,265.00 | 5.58 |
688652 | 京仪装备 | 146,347.00 | 9,073,514.00 | 3.95 |
002085 | 万丰奥威 | 501,900.00 | 8,863,554.00 | 3.86 |
300059 | 东方财富 | 343,294.00 | 7,751,578.52 | 3.37 |
002241 | 歌尔股份 | 255,400.00 | 6,676,156.00 | 2.90 |
600160 | 巨化股份 | 253,147.00 | 6,255,262.37 | 2.72 |
002244 | 滨江集团 | 589,300.00 | 6,152,292.00 | 2.68 |
600482 | 中国动力 | 280,300.00 | 6,104,934.00 | 2.66 |
301153 | 中科江南 | 210,445.00 | 5,557,852.45 | 2.42 |
300274 | 阳光电源 | 77,041.00 | 5,347,415.81 | 2.33 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 106,121,552.81 | 46.16 | 53.92 |
金融业 | 34,994,978.52 | 15.22 | 17.78 |
房地产业 | 13,796,263.00 | 6.00 | 7.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,014,912.29 | 5.23 | 6.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,492,591.96 | 5.00 | 5.84 |
采矿业 | 10,196,926.00 | 4.43 | 5.18 |
建筑业 | 5,568,776.00 | 2.42 | 2.83 |
批发和零售业 | 2,487,177.00 | 1.08 | 1.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.05 | 0.06 |
科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 85.60 | - | 18.12 | 229,922,259.35 |
2024-12-31 | 83.23 | - | 12.35 | 453,850,538.03 |
2024-09-30 | 75.94 | 1.29 | 5.09 | 1,152,252,875.73 |
2024-06-30 | 73.12 | 1.35 | 8.50 | 1,095,831,510.91 |
2024-03-31 | 79.77 | 1.02 | 19.41 | 1,440,277,475.85 |