首页 > 基金> 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)

博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C

(018286)

净值:
1.0210
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0210 2025-05-14
  • 净值走势
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.02100.00%
2025-05-131.01760.00%
2025-05-121.02180.00%
2025-05-091.0119-0.74%
2025-05-081.01940.11%
2025-05-071.01830.00%
2025-05-061.02150.00%
2025-04-301.00740.00%
基金全称 博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 张卫卫 郑铮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.90%
最近一月 4.14%
最近三月 -2.66%
最近六月 0.00%
最近一年 0.56%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业8,100.00146,772.001.29
000923河钢资源6,200.0097,650.000.86
688244永信至诚502.0023,363.080.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业244,422.002.1591.28
信息传输、软件和信息技术服务业23,363.080.218.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.35-10.6511,391,052.07
2024-12-312.95-7.3911,964,364.08
2024-09-302.34-7.3212,674,964.76
2024-06-303.256.064.3313,406,198.42
2024-03-311.664.886.3216,590,097.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-16-郑铮5512.28
2023-08-29-张卫卫6302.10
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年