首页 > 基金> 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)

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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C

(018286)

净值：

1.0352

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0352

2025-07-02

净值走势

博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0352	0.00%
2025-07-01	1.0437	0.00%
2025-06-30	1.0417	0.84%
2025-06-27	1.0330	0.00%
2025-06-26	1.0312	-0.39%
2025-06-25	1.0352	1.03%
2025-06-24	1.0246	0.00%
2025-06-23	1.0125	0.49%

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基金情况

基金全称	博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	博时基金
基金经理	张卫卫郑铮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0060亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	1.80%
最近三月	1.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.48%
最近两年	-

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基金要闻

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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	8,100.00	146,772.00	1.29
000923	河钢资源	6,200.00	97,650.00	0.86
688244	永信至诚	502.00	23,363.08	0.21

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	244,422.00	2.15	91.28
信息传输、软件和信息技术服务业	23,363.08	0.21	8.72

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.35	-	10.65	11,391,052.07
2024-12-31	2.95	-	7.39	11,964,364.08
2024-09-30	2.34	-	7.32	12,674,964.76
2024-06-30	3.25	6.06	4.33	13,406,198.42
2024-03-31	1.66	4.88	6.32	16,590,097.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-16	-	郑铮	598	3.71
2023-08-29	-	张卫卫	677	3.52

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