首页 > 基金> 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)

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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A

(018285)

净值：

0.9987

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9987

2025-04-28

净值走势

博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9987	0.00%
2025-04-25	1.0009	0.00%
2025-04-24	1.0017	0.00%
2025-04-23	1.0062	0.00%
2025-04-22	0.9996	0.00%
2025-04-21	0.9977	0.00%
2025-04-18	0.9879	0.00%
2025-04-17	0.9909	0.00%

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基金情况

基金全称	博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	博时基金
基金经理	张卫卫郑铮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1035亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.75%
最近一月	-4.03%
最近三月	-2.11%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.77%
最近两年	-

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基金要闻

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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	8,100.00	146,772.00	1.29
000923	河钢资源	6,200.00	97,650.00	0.86
688244	永信至诚	502.00	23,363.08	0.21

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	244,422.00	2.15	91.28
信息传输、软件和信息技术服务业	23,363.08	0.21	8.72

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.35	-	10.65	11,391,052.07
2024-12-31	2.95	-	7.39	11,964,364.08
2024-09-30	2.34	-	7.32	12,674,964.76
2024-06-30	3.25	6.06	4.33	13,406,198.42
2024-03-31	1.66	4.88	6.32	16,590,097.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-16	-	郑铮	534	-0.01
2023-08-29	-	张卫卫	613	-0.13

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基金公告

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