基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管创新成长混合发起式A(018281) |
净值：
1.1207
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1207 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,700.00 | 554,223.00 | 4.77 |
| 000725 | 京东方A | 125,000.00 | 548,750.00 | 4.72 |
| 002241 | 歌尔股份 | 19,000.00 | 490,390.00 | 4.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 460,600.00 | 3.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,000.00 | 405,760.00 | 3.49 |
| 300450 | 先导智能 | 20,000.00 | 400,400.00 | 3.45 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2,000.00 | 388,500.00 | 3.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 378,480.00 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 366,840.00 | 3.16 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,000.00 | 364,800.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,048,613.00 | 52.05 | 73.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,860.00 | 8.91 | 12.67 |
| 采矿业 | 644,220.00 | 5.54 | 7.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 445,700.00 | 3.84 | 5.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.35 | - | 1.72 | 11,620,095.35 |
| 2024-09-30 | 85.66 | - | 1.68 | 11,046,730.29 |
| 2024-06-30 | 63.75 | - | 3.06 | 9,697,881.22 |
| 2024-03-31 | 65.91 | - | 3.55 | 9,969,196.88 |
| 2023-12-31 | 40.90 | - | 41.80 | 10,212,954.29 |
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