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博时稳健增利债券C(018278)
博时稳健增利债券C
(018278)
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累计净值：1.0584
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0584 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0583 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.0577 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.0597 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0597 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.0572 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0563 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 1.0553 | 0.10% |
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基金全称
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博时稳健增利债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.8661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.60%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 124,400.00 | 2,145,900.00 | 1.38 |
| 01658 | 邮储银行 | 358,000.00 | 1,518,372.23 | 0.97 |
| 601857 | 中国石油 | 152,700.00 | 1,365,138.00 | 0.88 |
| 600612 | 老凤祥 | 24,900.00 | 1,351,323.00 | 0.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 67,000.00 | 1,186,294.28 | 0.76 |
| 600060 | 海信视像 | 58,500.00 | 1,166,490.00 | 0.75 |
| 00762 | 中国联通 | 166,000.00 | 1,136,010.31 | 0.73 |
| 002602 | ST华通 | 207,400.00 | 1,066,036.00 | 0.68 |
| 00836 | 华润电力 | 56,000.00 | 979,083.57 | 0.63 |
| 600007 | 中国国贸 | 39,400.00 | 963,724.00 | 0.62 |
| 600938 | 中国海油 | 2,800.00 | 82,628.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,147,693.00 | 2.66 | 42.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,145,900.00 | 1.38 | 21.96 |
| 采矿业 | 1,447,766.00 | 0.93 | 14.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066,036.00 | 0.68 | 10.91 |
| 房地产业 | 963,724.00 | 0.62 | 9.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.49 | 85.45 | 11.67 | 155,951,761.48 |
| 2024-09-30 | 16.83 | 100.62 | 10.05 | 237,086,380.01 |
| 2024-06-30 | 8.67 | 110.02 | 15.50 | 343,618,144.82 |
| 2024-03-31 | 10.86 | 105.75 | 9.87 | 563,860,300.32 |
| 2023-12-31 | 9.61 | 100.81 | 6.26 | 930,848,756.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 罗霄 | 550 | 6.66 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 4.86 |
| 2023-06-20 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 122 | -0.77 |
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