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博时稳健增利债券A(018277)
博时稳健增利债券A
(018277)
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累计净值：1.0716
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0716 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0711 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 1.0691 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0690 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 1.0677 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0675 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.0675 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.0662 | 0.10% |
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基金全称
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博时稳健增利债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.7499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.60%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 79,600.00 | 1,975,672.00 | 0.53 |
| 600674 | 川投能源 | 123,000.00 | 1,972,920.00 | 0.53 |
| 600585 | 海螺水泥 | 80,600.00 | 1,957,774.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 1,947,638.00 | 0.52 |
| 01378 | 中国宏桥 | 127,500.00 | 1,882,573.20 | 0.50 |
| 600007 | 中国国贸 | 80,000.00 | 1,840,000.00 | 0.49 |
| 00189 | 东岳集团 | 210,000.00 | 1,765,466.07 | 0.47 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 144,000.00 | 1,762,088.52 | 0.47 |
| 002179 | 中航光电 | 41,700.00 | 1,710,951.00 | 0.46 |
| 600482 | 中国动力 | 76,400.00 | 1,663,992.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,798,459.44 | 4.74 | 71.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,359,643.00 | 0.89 | 13.44 |
| 房地产业 | 1,840,000.00 | 0.49 | 7.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,033,376.00 | 0.28 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964,500.00 | 0.26 | 3.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.37 | 84.27 | 4.46 | 375,707,405.45 |
| 2024-12-31 | 10.49 | 85.45 | 11.67 | 155,951,761.48 |
| 2024-09-30 | 16.83 | 100.62 | 10.05 | 237,086,380.01 |
| 2024-06-30 | 8.67 | 110.02 | 15.50 | 343,618,144.82 |
| 2024-03-31 | 10.86 | 105.75 | 9.87 | 563,860,300.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 罗霄 | 562 | 7.87 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 5.25 |
| 2023-06-20 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 122 | -0.66 |
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