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首页 > 基金> 蜂巢丰嘉债券A(018275)
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蜂巢丰嘉债券A

(018275)
净值：
1.0775
日增长率：
0.02%
累计净值：1.7175 2025-07-25
  • 净值走势
蜂巢丰嘉债券A(018275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.07750.02%
2025-07-241.0773-0.09%
2025-07-231.0783-0.04%
2025-07-221.0787-0.03%
2025-07-211.0790-0.03%
2025-07-181.07930.01%
2025-07-171.07920.00%
2025-07-161.07920.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.60亿元 份额规模 8.8984亿份
成立以来分红 每份累计0.64元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.710.666,326,994,564.68
2025-03-31-113.300.494,627,999,148.56
2024-12-31-81.330.445,188,142,793.08
2024-09-30-97.670.435,189,057,812.25
2024-06-30-90.560.975,449,586,664.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-22-李海涛7985.45
2023-04-112025-01-21彭朝阳65173.11
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