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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)

(018274)

净值:
1.0327
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0327 2025-04-28
  • 净值走势
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0327-0.26%
2025-04-251.03540.05%
2025-04-241.0349-0.22%
2025-04-231.03720.26%
2025-04-221.0345-0.02%
2025-04-211.03470.67%
2025-04-181.0278-0.10%
2025-04-171.02880.19%
基金全称 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -2.04%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.639.5210,652,852.37
2024-12-31-5.888.9910,415,144.21
2024-09-30-5.869.0010,417,709.55
2024-06-30-6.165.839,898,697.20
2024-03-31-6.084.489,978,208.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-唐棠5433.27
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