基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) |
净值：
1.0505
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0505 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 50,200.00 | 361,440.00 | 0.56 |
| 601728 | 中国电信 | 43,500.00 | 341,475.00 | 0.53 |
| 601288 | 农业银行 | 45,400.00 | 235,172.00 | 0.37 |
| 601939 | 建设银行 | 25,000.00 | 220,750.00 | 0.34 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 124,800.00 | 0.19 |
| 601857 | 中国石油 | 9,600.00 | 78,912.00 | 0.12 |
| 603596 | 伯特利 | 1,100.00 | 68,695.00 | 0.11 |
| 601658 | 邮储银行 | 8,100.00 | 42,201.00 | 0.07 |
| 601398 | 工商银行 | 6,000.00 | 41,340.00 | 0.06 |
| 600050 | 中国联通 | 4,800.00 | 26,688.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,732.00 | 0.92 | 37.08 |
| 金融业 | 539,463.00 | 0.84 | 33.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368,163.00 | 0.57 | 23.11 |
| 采矿业 | 78,912.00 | 0.12 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,984.00 | 0.02 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.48 | 100.85 | 4.68 | 64,201,316.92 |
| 2024-12-31 | 13.24 | 109.60 | 3.62 | 64,869,680.32 |
| 2024-09-30 | 6.26 | 91.85 | 7.19 | 46,185,904.94 |
| 2024-06-30 | 7.93 | 101.81 | 6.91 | 57,186,091.35 |
| 2024-03-31 | 6.04 | 95.74 | 0.81 | 238,201,530.25 |
微信公众号
证券之星APP
